六连阳!btc和eth的利好会推动市场进一步增长还是重演画门?

据科学家分析,比特币走出六连阳,有74%的概率其后将持续上升,之后一周的平均涨幅为8%:


而我们今天正好是第六天,近期上涨趋势也非常良好,已经能听到不少看到13000,14000的声音。那么今天的你是看多还是看空呢?

大家好,我是佩佩,今年有一部很红的网剧,其中提到了一个关于数学家笛卡尔的故事:

相传笛卡尔曾流落到瑞典,邂逅美丽的瑞典公主克里斯蒂娜,国王知道了这件事后,抓捕了老笛,强行拆散了他们,后来笛卡尔在狱中因病离世。

这个传说也有另一个版本就是其实这中间并没有什么爱情,老笛的死源于公主的背叛。

当然这故事都是编剧编的哈,不过它其实是个暗喻,面对这样两个版本的传说,你是愿意相信美好的童话还是残酷的现实?

而在币圈我们似乎也每天都在面对这样的选择,面对那些消息面故事,你是选择“信仰”还是该理性面对?

下面就来说说最近关于大饼以太的几个消息面:

1. 美上市公司配置btc

这一波大饼的上涨其中一个主要的消息面应该说是来自在美某些上市公司或机构持仓比特币的信息,这个在几天前我们有专门讲过,不过现在数据又进一步更新了,相比于四天前:


公司信息从六个增长到了十五个,总持仓量增长到60万枚btc,占比特币总量的2.86%,当然这里面只是一个信息统计的增长,并不是说在这一周增加了多少。

这个数据还只是目前一些公开的,显然还有很多略隐秘的长期仓位,比如blockone一年多前声称持有的14万币现在也不知道是变少了还是变多了。。

虽说这里面有很多配置是走的场外,比如之前我们介绍的square入的那5000万美金,还有像这里面最大持仓量的灰度,里面有很大一部分入场的币可能来自借贷(借贷参与灰度一级私木,锁定期结束后二级市场抛售套利),他们并不会真正对市场产生过大影响。

但不管怎样,他们也相当于锁住了部分流动性,要知道这样的“大户”一般配置了是不会在短期抛售,另外可以看上表中应该说90%的币都是在今年买入,如果这只是一个开始的话。。还是有一定想象空间的。

需要注意的现实:

(1) 可以注意下这些公司的名称,除了灰度这类机构,很多都是本身就是圈内企业,像上面带blockchain的啊,还有挖矿的像HUT8,Riot Blockchain这些,另外square这些也是在赚着币圈的钱的,这些持仓本无可厚非,所以是不是真的受什么海外上市企业的青睐,可能还需要再多观察一段时间。

(2) 他们未必真的那么看好,而是在打自己的小算盘。

之前提过的那个微策略公司,俩月囤了3万8千枚,而这一操作带来的是股价从7月底的123U涨到了现在的166U,增长了34%:



市值的增长都已经超过了囤币投入的了,你说他们会有多在乎大饼的涨跌呢,而这样的曲线救国故事也不是第一个了,所以也有一类言论认为,其实这样的买入消息更多的会是为了蹭个热度,挽救下股票市值。

当然对于投资者来说这样的套路反过来或许也是机会,比如购买那些持有了btc的公司的股票:


2. “空军大本营”Bitmex的衰落

十一的一个消息是最大的衍生品交易所BitMEX创始人被指控运营非法交易平台被捕,曾造成了市场小范围的恐慌,不过现在看来很快就被后面的利好消息消除:

目前bitmex仍在正常运营,已经换了高管,开始注重合规需要kyc,不过因这次事件还是伤害到了元气,平台交易数据有所下降,部分资产转移到了币安等所。

有舆论认为这实际是对币圈的利好,bitmex此前无kyc无任何限制门槛,虽说这使得它发展壮大,但给大鲸提供了操纵市场的机会,如果它真会因这次事件衰落,说不定我们可以和画门行情说拜拜了:



当然也有一方言论认为,正是bitmex的开放为btc市场提供了更好的价格发现作用。

而他家虽说数据面有所下降,但仍处于加密衍生品市场的前列,至于是不是再也看不到上面这样的走势,可以等等时间来给答案了,我是觉着在一个自由且无交易规则限制的市场中,一切就是皆有可能,而不是说关了某个平台就会改变的。

3. 以太坊灰度信托获SEC批准

这算是昨晚的一个大新闻,受消息影响eth也瞬间向上蹦了3个点。

这个信托获批准,可能很多人还是有点弄不清楚,其实以太坊原先在灰度上就有信托基金,名称是ETHE,这个基金是封闭形式,如果一级市场入只能通过灰度的私募,那现在通过SEC批准后,相当于这个一级市场对更多的合规基金或机构开放。

而市场对此比较嗨的点在于,这很有可能意味着ETHE背后对应的eth持仓量将会增长,甚至是大幅增长。

这一点类比到今年1月份比特币的灰度基金SEC审核通过,此后持仓量是一路增长,相比于去年持仓量增加了十倍。

最近的灰度持仓量:


好像以太锁仓量已经价值8亿美金?


需要注意的现实:

从比特信托的变化应该也能感受到,并不会因为这样的基金买入而只涨不跌,这里有一个原因是,其中更多的是套利,一级投入解锁到期通过二级市场溢价卖出给海外散户。

又因为锁定期较长,二级需求增长时基金就会产生一个与实物币价的溢价(当然这里可能也有些短期炒作),以太坊这个ETHE曾经的溢价是很夸张的,不过目前随着越来越多筹码进入了解锁期以及市场热度的下降,这个溢价空间在降低:

这是ETHE今天的报价,它是对应0.1eth,目前还有不到一倍的溢价,在今年6月份这个溢价曾高达十倍,可以说这几个月以太坊没跌,但这个绑定基金ETHE到是跌去了快80%。

而这次SEC通过后,基金的锁定期将由12个月缩短至6个月,那也意味着对ETHE的溢价会是更进一步的打击,如果套利空间有限,是否还会有较大的一级市场持仓增长呢,恐怕也是个问题。

我们不知道如果哪一天这个溢价消失,甚至出现负值,会是怎样?

当然溢价的消失除了来自解锁的抛压,可能也有散户热情在下降的成分。

结语

以上就是关于比特和以太一些消息面上的探讨,我知道有很多声音认为这一波能有所突破,不过也有一个现实是bitcoin的热度并没有太大变化:



也还有一个现实是,国内的D卡情况仍时常发生,这对于市场热度会是一个负面信号。

而通常来说增长多还来自于真实且足够量的需求,消息面带动的还是很难持续,所以我个人对这一波上去之后不会抱太大希望。

对于这个月的市场各位看官又是怎么看的呢?你是相信信仰还是保持谨慎呢?

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